河南省田园农业综合体建设申请可行性投资报

商丘市XX湾农业发展有限责任公司

XX湾田园综合体建设项目

可行性研究报告

二零XX年九月

乡村旅游业是目前诸多产业中市场风险为零的产业，随着现代都市人们生活及消费理念的转变，越来越多的人追求绿色环保、自然田园风光、回归自然、崇尚原生态，乡村旅游已成为大多数都市人休闲娱乐的度假观光的首选项目，具有巨大的市场潜力。

田园综合体是集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的特色小镇和乡村综合发展模式，是在城乡一体格局下，顺应农村供给侧结构改革、新型产业发展，结合农村产权制度改革，实现中国乡村现代化、新型城镇化、社会经济全面发展的一种可持续性模式。

随着我国旅游消费升级、景区发展升级、地产开发升级，整个旅游产业面临大转型大融合，在此背景下萌生出的“旅游综合体”的开发模式，成为中国旅游产业乃至区域经济发展升级的主力引擎。与此同时，国民休闲度假需求进一步增长，内需扩大、经济增长方式转变，新型城镇化与新型农业成为中国未来经济发展的战略支点。“田园综合体”则横跨推进中国新型城镇化发展与中国休闲旅游经济发展两个领域，将成为今后休闲农业和乡村旅游发展的大方向。

目录

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设内容及规模

1.1.8项目资金来源

1.1.9项目建设期限

1.1.10项目发展规划

1.2项目单位介绍

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

2.2本次建设项目的提出

2.3项目建设必要性分析

2.3.1积极响应国家加强生态文明建设政策号召的需要

2.3.2积极把握河南省全域旅游发展新格局机遇的需要

2.2.3助推商丘市旅游产业实现可持续发展的需要

2.3.4促进夏邑县农业健康稳步发展的需要

2.3.5推动夏邑县美丽乡村建设发展进程的积极举措

2.3.6推进农村一二三产业融合发展的迫切需要

2.3.7有利于促进地方“三农问题”的解决的需要

2.3.8带动当地农户脱贫致富推动相关产业链发展的需要

2.4项目建设可行性分析

2.4.1政策可行性

2.4.2市场可行性

2.4.3管理可行性

2.4.4选址可行性

2.5必要性及可行性分析结论

第三章行业市场分析

3.1我国农业产业发展趋势分析

3.2我国旅游产业发展前景分析

3.3休闲农业发展意义及前景分析

3.4河南省旅游产业发展状况、机遇及目标分析

3.5商丘市生态旅游发展优势分析

3.6项目面对客源市场细分

3.7项目市场定位及客源规模预测分析

第四章项目建设条件

4.1地理位置选择

4.2区域建设条件

4.2.1区域位置概况

4.2.2区域地理环境

4.2.3区域旅游资源

4.2.4区域交通区位条件

4.2.5区域经济发展条件

4.2.6环境保护条件

4.3施工条件

4.4场址综合评价

第五章总体规划方案

5.1指导思想

5.2规划原则

5.3规划依据

5.4项目建设目标与定位

5.5项目总体规划内容

5.6道路交通组织规划

5.7景观系统规划

5.8总平面设计

5.8.1区域设计

5.8.2总平面布置

5.8.3建筑竖向设计

5.8.4建筑剖面设计

5.8.5交通组织和道路系统设计

5.8.6绿化设计

5.9工程建设方案

5.9.1设计依据

5.9.2建筑结构的安全等级及设计使用年限

5.9.3结构形式及抗震设计

5.9.4结构荷载

5.9.5设计荷载

5.10基础服务设施工程

5.10.1给排水及消防设计

5.10.2供电工程

5.10.3暖通工程

5.10.4消防工程

5.10.5通讯设计

5.10.6防雷安全设计

5.10.7交通规划

5.10.8环卫设施建设

5.10.9安全防火建设

5.10.10音响广播系统规划

5.10.11智慧景区规划

5.11其他服务设施

5.11.1住宿设施规划

5.11.2餐饮设施规划

5.11.3旅游商品与购物设施规划

5.11.4其他服务设施

第六章节能方案

6.1设计依据

6.2建设项目能源消耗种类和数量分析

6.2.1能源消耗种类

6.2.2能源消耗数量分析

6.3项目所在地能源供应状况分析

6.4节能措施

6.4.1建筑节能措施

6.4.2用电节能设计

6.4.3通风节能设计

6.4.4节水措施

6.5结论

第七章环境保护与消防措施

7.1环保依据及设计原则

7.1.1环境保护设计依据

7.1.2设计原则

7.2主要污染源防治措施

7.3消防安全

7.3.1设计依据

7.3.2设计原则

7.3.3消防措施

7.4防灾

第八章劳动安全卫生

8.1概况

8.2劳动安全

8.2.1防火防爆设计

8.2.2电力

8.2.3防静电防雷措施

8.3劳动卫生

8.3.1防暑降温

8.3.2卫生设施

8.3.3照明

8.3.4个人防护

8.3.5安全教育

第九章企业组织机构与劳动定员

9.1组织机构

9.2劳动定员

9.3人力资源管理

9.4福利待遇

第十章项目实施规划

10.1建设工期的规划

10.2建设工期

10.3实施进度安排

第十一章投资估算与资金筹措

11.1投资估算依据

11.2固定资产投资估算

11.3流动资金估算

11.4资金筹措

11.5项目投资总额

11.6资金使用和管理

第十二章财务及经济评价

12.1总成本费用估算

12.1.1基本数据的确立

12.1.2产品成本

12.1.3平均产品利润

12.2财务评价

12.2.1项目投资回收期

12.2.2项目投资利润率

12.2.3不确定性分析

12.3经济效益评价

第十三章招投标方案

13.1招标依据

13.2招标内容

13.3招标程序

第十四章风险分析及规避

14.1项目风险因素

14.1.1不可抗力因素风险

14.1.2工程风险

14.1.3市场风险

14.1.4资金管理风险

14.2风险规避对策

14.2.1不可抗力因素风险规避对策

14.2.2工程风险规避对策

14.2.3市场风险规避对策

14.2.4资金管理风险规避对策

第十五章结论与建议

15.1结论

15.2建议

附表

附件1产品销售收入预测表

附件2总成本费用表

附件3外购原材料表

附件4外购燃料及动力费表

附件5工资及福利表

附件6利润和利润分配表

附件7固定资产折旧费计算表

附件8无形资产及递延资产摊销表

附件9流动资金估算表

附件10项目投资现金流量表

附件11资产负债表

附件12财务计划现金流量表

附件13项目资本金现金流量表

附件14借款偿还计划表

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

XX湾田园综合体建设项目

1.1.2项目建设单位

商丘市XX湾农业发展有限责任公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

该项目位于位于河南省商丘市夏邑县城东部太平镇，距县城3.8公里

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

本项目总投资金额为.00万元人民币，其中建筑工程投资.48万元，设备及安装工程投资.00万元，土地费用为.00万元，其他费用.52万元，预备费用.00万元，建设期利息为.00万元，铺底流动资金.00万元。

本项目正式运营达产后，可实现年均销售收入.20万元，年均利润总额为.79万元，投资利润率为14.06%，税后财务内部收益率11.13%，税后投资回收期(含建设期)为9.63年。

1.1.7项目建设内容及规模

田园综合体总体项目总用地面积亩，本次为一期工程项目用地.5亩，项目核心布局主要为“七大功能板块”：

1）、农业板块，用地亩：建设高标准农田亩、智能温室大棚.5亩、观光采摘园97.5亩、西瓜育苗基地亩；

2）、民俗住宿、餐饮服务板块，用地亩：建筑26.25亩、道路21亩、景观47.25亩、公共设施5.25亩、水体5.25亩；

3）、拓展训练、国学教育板块，用地52.5亩：建筑11.55亩、道路10.5亩、绿化21亩、训练场9.45亩；将建设农民培训平台、国学教育、青少年拓展基地等项目。

4）、农广校板块，用地90亩：建筑19.8亩、道路18亩、绿化36亩、实训基地16.2亩；

5）、健康颐养板块，用地90亩：建筑13.5亩、道路18亩、绿化36亩、健身场22.5亩；以合院建筑形式形成社区形态，充分借助互联网、物联网等手段打造一个智化康养社区。将建设：XX湾疗养院、温泉疗养中心、健康管理中心、老年大学、艺术文化中心、乐养社区、社区邻里中心、慢食Eataly超市等项目。

6）、水上休闲板块，用地90亩；以旅游+体育的业态融合，预建设休闲漫步道、野餐区、钓鱼台夜光赛道、自行车道、景观雕塑等业态；

7）、主题适老游园板块，用地亩；项目设计滨水花海、夜间灯光带、儿童游乐中心、运动设施。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金为.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从20**年10月至20**年12月，计15个月。

1.1.10项目发展规划

本次综合体项目总体用地面积为亩，本次一期工程用地.5亩，剩下的.5亩地用于二期、三期规划开发。

1.2项目单位介绍

略

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-年）》；

3.《关于开展田园综合体建设试点工作的通知》财办〔〕29号；

4.《开展农村综合性改革试点试验实施方案》（财农〔〕53号）；

5.《国务院关于进一步调整优化农业结构的指导意见》；

6.《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；

7.《农业部关于大力发展休闲农业的指导意见》；

8.《国务院办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见》；

9.《农业现代化建设协调推进部际联席会议第一次全体会议》；

10.《国务院“十三五”脱贫攻坚规划》；

11.《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；

12.《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

13.《河南省“十三五”旅游产业发展规划》；

14.《河南省旅游产业转型升级行动方案(—年)》；

15.《河南省“十三五”现代服务业发展规划》；

16.《商丘市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

17.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

18.《现代财务会计》；

19.项目公司提供的有关材料及相关数据；

20.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标如下：

项目主要经济技术指标表

报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。